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银河沪深300价值指数A吧 519671.of | 指数型-股票   加关注   购 买 申购费率： 1.20% 0.12% 1折 10元起
盘中估值： 1.8551 0.44%
  • 单位净值（2025-04-01）1.8470 -0.16%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：罗博
  • 管理人：银河基金
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-04-011.84702.0720
2025-03-311.85002.0750
2025-03-281.85402.0790
2025-03-271.86002.0850
2025-03-261.85602.0810
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1中国平安8.08%0.52%
2招商银行6.67%0.40%
3兴业银行3.99%0.56%
4美的集团3.16%0.77%
5工商银行3.04%0.15%
6格力电器2.81%0.75%
7交通银行2.74%0.81%
8农业银行2.55%0.39%
9中国石化2.43%0.00%
10中国广核2.13%-1.35%
持仓截止日期：2024-12-31
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机构评级
评级机构评级（三年）
上证评级暂无评级
招商评级★★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30
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