鑫元欣享灵活配置混合A吧 005262.of | 混合型-灵活   加关注 购 买 申购费率: 1.20% 0.12% 1折 10元起
盘中估值: 1.0601 -1.4%
  • 单位净值2025-04-031.0541 -1.95%
  • 状态:开放申购
  • 基金经理:李彪
  • 管理人:鑫元基金
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-04-031.05411.5251
2025-04-021.07511.5461
2025-04-011.08111.5521
2025-03-311.07321.5442
2025-03-281.06881.5398
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1迪威尔9.08%-6.60%
2皖仪科技8.86%-0.18%
3航宇科技8.56%0.12%
4北方导航5.09%1.55%
5宁德时代5%-2.43%
6徐工机械4.34%-1.82%
7永新光学4.32%-3.83%
8浙文互联4.27%-1.41%
9今世缘4.09%1.00%
10伯特利3.76%-2.38%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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