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81 0 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券 基金资 04-11 17:49
162 0 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情 基金资 04-08 07:38
521 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表 基金资 04-03 00:00
166 0 华夏基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及 基金资 03-31 09:28
145 0 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示 基金资 03-31 09:24
42 0 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基 基金资 03-30 17:11
154 0 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券 基金资 03-28 17:41
198 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20250325 基金资 03-27 10:44
222 0 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情 基金资 03-22 08:31
94 0 华夏基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的 基金资 03-21 17:06
681 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20250314 基金资 03-14 00:00
187 0 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券 基金资 03-13 18:56
226 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表基金 基金资 03-14 15:45
307 1 华夏基金管理有限公司关于广州分公司营业场所变更的公 基金资 03-11 17:05
76 2 华夏基金管理有限公司关于办公地址变更的公告(1) 基金资 03-06 17:06
720 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20250303 基金资 03-03 00:00
443 1 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情 基金资 03-01 09:21
677 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表2025-2-28 基金资 02-28 00:00
654 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20250221 基金资 02-21 00:00
806 4 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情 基金资 02-15 09:40
775 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20250214 基金资 02-14 00:00
594 0 华夏基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-12 10:58
698 0 华夏基金旗下基金开放状态一览表20250210 基金资 02-10 11:03
1027 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20250124 基金资 01-24 00:00
970 0 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:32
117 0 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基 基金资 01-21 20:23
739 0 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券 基金资 01-09 17:16
1220 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20250109 基金资 01-09 00:00
779 0 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情 基金资 01-04 08:15
796 0 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券 基金资 12-24 17:37
1097 0 华夏基金旗下基金开放状态一览表20241217 基金资 12-17 10:49
943 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20241212 基金资 12-12 00:00
985 0 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-12-9 基金资 12-09 10:57
141 0 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购 基金资 12-09 07:41
1244 2 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-12-6 基金资 12-06 10:52
1146 1 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-12-5 基金资 12-05 10:39
997 0 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-12-4 基金资 12-04 10:43
948 0 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-12-3 基金资 12-03 10:54
1342 0 华夏基金管理有限公司关于旗下102只基金改聘会计师事 基金资 12-02 18:34
892 0 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-12-2 基金资 12-02 10:33
963 0 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北 基金资 12-02 07:26
981 0 关于电子交易平台升级维护的服务提示 基金资 11-29 00:00
869 0 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券 基金资 11-28 19:24
977 0 华夏基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办 基金资 11-28 07:23
892 0 华夏基金旗下基金开放状态一览表 基金资 11-26 11:00
1027 0 关于暂停部分电子交易的服务提示 基金资 11-22 00:00
845 0 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-11-20 基金资 11-20 10:46
926 0 华夏基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声 基金资 11-14 10:29
943 0 华夏基金旗下基金开放状态一览表20241112 基金资 11-12 10:59
905 0 华夏基金旗下基金开放状态一览表20241111 基金资 11-11 11:18
952 0 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-11-8 基金资 11-08 10:37
929 0 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情 基金资 11-08 07:27
924 0 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-11-7 基金资 11-07 10:34
853 0 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-11-6 基金资 11-06 10:26
979 1 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情 基金资 11-06 07:27
908 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20241105 基金资 11-06 15:28
806 0 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-11-5 基金资 11-05 10:42
860 0 华夏基金旗下基金开放状态一览表20241104 基金资 11-04 13:03
178 0 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增西南 基金资 11-04 07:42
1010 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表基金20241101 基金资 11-01 00:00
928 0 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-11-1 基金资 11-01 10:47
963 1 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-10-31 基金资 10-31 10:46
799 0 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-10-30 基金资 10-30 10:44
770 0 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-10-29 基金资 10-29 10:27
758 0 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-10-28 基金资 10-28 10:59
143 0 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基 基金资 10-25 15:34
1764 0 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 10:21
1002 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20241022 基金资 10-23 10:22
1778 0 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券 基金资 10-18 17:29
391 0 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购 基金资 10-14 18:04
2391 0 华夏基金旗下基金开放状态一览表20241014 基金资 10-14 11:09
2852 4 关于暂停部分电子交易的服务提示 基金资 10-12 14:38
5188 2 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表 基金资 09-30 15:38
3269 0 华夏基金旗下基金开放状态一览表 基金资 09-30 11:15
4308 2 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情 基金资 09-28 08:41
2375 0 华夏基金管理有限公司2024年国庆节服务提示 基金资 09-27 00:00
383 0 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增爱建 基金资 09-23 17:15
1380 0 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20240923 基金资 09-25 10:30
1615 2 华夏基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海) 基金资 09-23 09:38
161 0 关于新增华安证券股份有限公司为部分基金流动性服务商 基金资 09-19 17:16
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-04-180.80310.8031
2025-04-170.80500.8050
2025-04-160.80300.8030
2025-04-150.80000.8000
2025-04-140.79890.7989
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1宁德时代6.91%-0.24%
2贵州茅台6.21%-0.26%
3紫金矿业5.1%-1.12%
4海光信息4.43%-2.83%
5招商银行3.85%1.50%
6长江电力3.8%1.27%
7立讯精密3.75%1.66%
8万华化学3.67%0.18%
9比亚迪3.67%-1.05%
10工业富联3.62%0.92%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级暂无评级

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