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招商中证白酒指数(LOF)C吧 012414.of | 指数型-股票   加关注   购 买 申购费率： 0费率 10元起
盘中估值： 0.8172 -0.77%
  • 单位净值（2025-04-18）0.8175 -0.73%
  • 状态：限大额
  • 基金经理：侯昊
  • 管理人：招商基金
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101 0 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 基金资 04-01 10:58
277 1 招商基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交 基金资 03-30 18:29
148 1 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公 基金资 03-28 11:10
74 0 招商中证白酒指数证券投资基金2024年年度报告 基金资 03-27 19:00
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44 0 招商中证白酒指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料 基金资 03-21 09:09
71 0 招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书(二零 基金资 03-20 18:59
59 0 招商中证白酒指数证券投资基金托管协议(2025年3月21日 基金资 03-19 17:46
98 0 招商中证白酒指数证券投资基金基金合同(2025年3月21日 基金资 03-19 17:46
136 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-18 15:36
197 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-14 15:52
170 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/03/11) 基金资 03-11 20:35
222 0 招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理( 基金资 03-08 08:22
187 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-07 15:52
198 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-06 10:45
256 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/03/03) 基金资 03-03 20:32
649 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/02/28) 基金资 02-28 00:00
232 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-27 15:25
240 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-26 10:47
394 1 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-18 15:35
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332 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-14 15:42
345 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-13 10:25
396 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-11 15:28
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471 0 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 02-07 10:24
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310 1 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-20 18:59
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739 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2024/12/18) 基金资 12-18 14:45
714 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-13 00:00
777 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-11 15:31
786 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-06 10:50
795 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-28 基金资 11-29 10:50
778 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-25 基金资 11-26 10:31
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836 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-08 基金资 11-08 16:44
901 0 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 11-06 07:23
836 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-05 基金资 11-06 10:33
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378 0 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-23 19:27
1060 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 10-24 10:55
1836 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20241017 基金资 10-17 15:48
1465 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20241015 基金资 10-16 10:42
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1662 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024.10.11 基金资 10-12 15:11
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1934 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20240926 基金资 09-26 16:46
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1749 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20240923 基金资 09-23 15:55
1340 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20240919 基金资 09-20 11:08
1367 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 09-12 21:04
1146 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20240910 基金资 09-11 15:20
1209 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20240906 基金资 09-07 15:34
1042 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20240903 基金资 09-04 11:05
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-04-180.81750.9025
2025-04-170.82350.9085
2025-04-160.81690.9019
2025-04-150.81450.8995
2025-04-140.81310.8981
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序号股票名称持仓占比涨跌幅
1贵州茅台15.33%-0.26%
2五 粮 液14.68%-0.59%
3山西汾酒14.05%-1.70%
4泸州老窖13.89%-0.40%
5洋河股份8.56%-0.18%
6今世缘5.79%-1.14%
7古井贡酒4.82%0.26%
8口子窖2.4%-0.68%
9舍得酒业2.37%-2.12%
10迎驾贡酒2.2%-1.36%
持仓截止日期：2024-12-31
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上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
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