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嘉实港股优势混合A吧 010041.of | 混合型-偏股   加关注   购 买 申购费率： 1.50% 0.15% 1折 10元起
盘中估值： 0.9472 0.38%
  • 单位净值（2025-04-01）0.9436 1.43%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：张金涛
  • 管理人：嘉实基金
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-04-010.94360.9436
2025-03-310.93030.9303
2025-03-280.94840.9484
2025-03-270.95570.9557
2025-03-260.95240.9524
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1腾讯控股7.43%0.20%
2中国海洋石油5.92%-0.42%
3中国建筑国际5.89%0.20%
4美团-W5.87%0.32%
5长城汽车5.71%0.57%
6瑞声科技4.57%2.68%
7柳 工3.54%1.75%
8中国太保3.27%0.60%
9建设银行3.01%-0.43%
10华鲁恒升2.82%-1.19%
持仓截止日期：2024-12-31
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机构评级
评级机构评级（三年）
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级★★★★★2024-06-30
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