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平安中债1-5年政策性金融债C吧 009722.of | 指数型-固收加关注购买申购费率： 0费率 10元起

盘中估值： 1.0869 -0.0417%

单位净值（2025-04-17）1.0869 -0.05%
状态：限大额
基金经理：张恒
管理人：平安基金

F10档案： 基本概况基金经理基金评级历史净值分红送配阶段涨幅季度涨幅持仓明细行业配置资产配置基金公告规模变动持有人结构基金费率更多

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                                    公告 平安基金管理有限公司关于平安中债1-5年政策性金融债
                                    基金资
                                    07-02 07:15
                                

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                                    公告 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)
                                    基金资
                                    08-27 00:00
                                

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历史净值

净值日期	单位净值	累计净值
2025-04-17	1.0869	1.1819
2025-04-16	1.0874	1.1824
2025-04-15	1.0870	1.1820
2025-04-14	1.0872	1.1822
2025-04-11	1.0872	1.1822

机构评级

评级机构	评级（三年）
上证评级	暂无评级
招商评级	暂无评级
济安评级	★★★★★	2024-06-30