鑫元聚鑫收益增强A吧 000896.of | 债券型-混合二级   加关注 购 买 申购费率: 0.60% 0.06% 1折 10元起
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57389 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银河证 基金资 05-29 08:32
584 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行股 基金资 08-20 01:27
570 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行股 基金资 08-20 01:27
572 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金托管协议 基金资 08-20 01:25
544 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 基金资 08-20 01:25
581 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要 基金资 08-20 01:24
525 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要 基金资 08-20 01:24
488 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金资 08-20 01:24
498 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金资 08-20 01:24
403 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元半年定期开放债券型证券投资 基金资 08-20 01:23
467 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元半年定期开放债券型证券投资 基金资 08-20 01:23
3002 0 000896 股友59161H868W 08-18 16:43
8708 1 南京银行根本没给任何说法 股友5H03O73319 08-18 16:11
393 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于关于旗下部分基金参加杭州数 基金资 08-14 10:03
297 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金新增北京银行股份有 基金资 08-04 08:21
391 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金新增北京银行股份有 基金资 08-04 08:21
395 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金新增申万宏源西部证 基金资 08-04 08:21
243 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金新增北京银行股份有 基金资 08-04 00:00
406 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信期货有 基金资 07-23 08:07
429 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于公司旗下部分基金开通基金转 基金资 07-21 08:55
371 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金新增国泰君安证券股 基金资 07-21 08:32
152 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金2015年第2季度报 基金资 07-20 00:00
395 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金2015年第2季度报 基金资 07-17 20:53
420 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金2015年第2季度报 基金资 07-17 20:53
3539 0 这到底是股票还是债券!! 股友595e7u7927 07-17 13:18
437 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元半年定期开放债券型证券投资 基金资 07-17 09:59
475 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于基金经理变更的公告 基金资 07-17 07:53
387 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元半年定期开放债券型证券投资 基金资 07-17 07:44
113 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元半年定期开放债券型证券投资 基金资 07-17 00:00
121 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元半年定期开放债券型证券投资 基金资 07-17 00:00
418 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于公司固有资金及高级管理人员 基金资 07-08 10:59
416 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于公司固有资金及高级管理人员 基金资 07-08 10:59
2035 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整苏宁易付宝 基金资 07-03 12:00
400 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整苏宁易付宝 基金资 07-03 10:10
428 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整苏宁易付宝 基金资 07-03 10:10
3358 0 跌得很厉害啊!!! 股友595e7u7927 06-30 09:39
4947 0 不求涨,求不跌 股友5853i992m5 06-29 15:07
988 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金新增上海汇付金融服 基金资 06-25 07:53
928 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金新增上海汇付金融服 基金资 06-25 07:53
385 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金新增泉州银行股份有 基金资 06-10 08:42
371 0 公告 鑫元基金管理有限公司更正公告 基金资 06-09 08:05
366 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于和南京银行股份有限公司合作 基金资 05-29 08:27
347 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于部分基金开通苏宁易付宝支付 基金资 05-29 08:01
184 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于部分基金开通苏宁易付宝支付 基金资 05-29 00:00
422 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业 基金资 05-28 07:07
676 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业 基金资 05-28 07:07
100 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业 基金资 05-28 00:00
354 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资 05-26 07:14
117 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资 05-26 00:00
354 0 公告 鑫元管理有限公司关于旗下部分基金参与张家港农村商业 基金资 05-19 09:23
319 0 公告 鑫元管理有限公司关于旗下部分基金参与张家港农村商业 基金资 05-19 09:23
114 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金2015年第1季度报 基金资 04-22 00:00
3842 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金2015年第1季度报 基金资 04-21 19:54
5218 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金2015年第1季度报 基金资 04-21 19:54
2802 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长春农村商 基金资 04-08 08:00
1685 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于独立董事变更的公告 基金资 04-02 08:24
1806 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于独立董事变更的公告 基金资 04-02 08:24
1528 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务及 基金资 04-02 08:12
1485 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务及 基金资 04-02 08:12
1311 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基 基金资 04-01 08:07
1317 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基 基金资 04-01 08:07
1575 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益 基金资 03-27 08:06
2119 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益 基金资 03-27 08:06
110 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 基金资 12-03 00:00
106 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行股 基金资 11-19 00:00
122 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金托管协议 基金资 11-14 00:00
107 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 基金资 11-14 00:00
105 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要 基金资 11-14 00:00
105 0 公告 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金资 11-14 00:00
91 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元半年定期开放债券型证券投资 基金资 11-14 00:00
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
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2025-04-011.07551.1895
2025-03-311.07241.1864
2025-03-281.07111.1851
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1蓝思科技1.75%-20.02%
2立讯精密1.74%-9.99%
3伊戈尔1.51%-10.01%
4科华数据0.66%-9.99%
5爱婴室0.26%-5.87%
6久远银海0.19%-10.00%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★★2024-06-30

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