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富国上海金ETF吧 518680.of | 指数型-其他加关注购买暂不开放购买

盘中估值： 7.2484 0%

单位净值（2025-04-11）7.2484 1.88%
状态：场内交易
基金经理：王乐乐
管理人：富国基金

F10档案： 基本概况基金经理基金评级历史净值分红送配阶段涨幅季度涨幅持仓明细行业配置资产配置基金公告规模变动持有人结构基金费率更多

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                                    富国基金管理有限公司关于富国上海金交易型开放式指数
                                    基金资
                                    06-11 07:46
                                

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                                    富国基金管理有限公司富国上海金交易型开放式证券投资
                                    基金资
                                    06-08 15:09
                                

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                                    富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书
                                    基金资
                                    06-08 15:09
                                

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                                    富国上海金交易型开放式证券投资基金托管协议
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                                    06-08 15:08
                                

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                                    富国上海金交易型开放式证券投资基金基金合同及招募说
                                    基金资
                                    06-08 15:05
                                

                                    1099
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                                    富国上海金交易型开放式证券投资基金基金份额发售公告
                                    基金资
                                    06-08 15:08
                                

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历史净值

净值日期	单位净值	累计净值
2025-04-11	7.2484	1.8098
2025-04-10	7.1144	1.7763
2025-04-09	6.9546	1.7364
2025-04-08	6.8789	1.7175
2025-04-07	6.8583	1.7124

机构评级

评级机构	评级（三年）
上证评级	暂无评级
招商评级	暂无评级
济安评级	★★	2024-06-30