2024.12.13权益基各品种持仓状况报告
一、A股基（八区）进攻区:
1.核心区：
券商指数（7）：15656
2.副核心区：
创业板（3）：266
双创（2）：914
科创50（2）：241
科创100（1）：101
数字经济（1）：148
信创（2）：80
半导体（4）：448
计算机（1）：11
大数据（2）：26
人工智能（1）：21
副核心区小计：2256
3.辅助区：
恒生科技（3）：2287
中证500(3): 168
中证1000（1）：513
有色（2）：379
军工（1）：71
食饮（1）：15
医药（1）：15
医疗（1）：15
光伏（1）：82
新能源（1）：33
新能源车（1）：15
黄金股（1）：11
农牧（1）：23
资源（1）：15
辅助区小计：3642
进攻区小计：21554
二、A股基（八区）防守区:
1.常备区：
沪深300（6）：3348
A500（5）：1897
上证指数(2): 578
A50（1）：440
A100（2）：1000
中证800(1)：474
其他长期主动基（1）：386
常备区小计：8123
2.机动区：
上证50（4）：1520
红利类指数（4）：567
富时A50（1）：562
深证100（1）：729
价值100（1）：420
价值300（1）：441
非周期300（1）：51
央企（1）：15
电力（2）：44
恒生指数（2）：54
机动区小计：4403
防守区小计：12526
A股基（八区）合计：34080
三、非A股基（二区）：
1.权益区:
原油(1)：271
油气（1）：65
豆粕期货（1）:1441
能化期货（1）：319
有色期货（1）：35
越南指数（1）：97
非A股基权益区小计:2222
2.债基区
纯债基（17）：10027
总资产:112896元
权益基所有品种：36302元
权益基所有品种/总资产占比(仓位):32.16％
A股基（含港股基）权益基所有品种:34080元
A股基（含港股基）权益基/总资产占比(仓位):30.19％
券商指数基／总资产占比（仓位）：13.87％
今天起推出本人账户权益基持仓周报。这又是一个会长期更新的专栏系列。
如果将本人的账户对标FOF的话，本人自信之前的历史业绩是战胜了大多数实存的FOF。
从今天起就是每天一张图，真实记录账户上周各主要权益基品种的持仓状况。
今天的数据来自上周五(2023.11.10)夜间的净值更新后的数据。下一期则是下周五夜间的净值更新后的数据。用exceIl整理的。不可能用原始截图，总共100多品种，怎么可能原始截图。例如沪深300etf联接的品种就有十几个。
不过本人的主要目的仍然是自用，用以获得操作得失的历史数据。
别人怎么看。本人欢迎一切善意评论。对于不善意的，当然也不会客气。
然后别人会参考吗?首先本人免责声明是有的，任何跟买跟卖的风险都自负，本人不承担后果。其次，本人之前也反复说过，如果你确实自认为是菜鸟，就不要有选择地跟了，你都能判断出本人哪些对哪些错，有这本事还参考本人干嘛。虽然本人有免责声明，但是本人也会善意地告诉你，最好的跟的方式就是持续性全盘照抄(对的错的都照抄，跟其他人道理也一样)。
这个报告是一周更新一次。周中会有操作的，每交易日各品种的增丶减、调仓操作都会有，时间充裕时会提前说。不过你如果真的一直在认真了解并学习本人的交易理念和交易体系的话，根据本人的持仓品种，根据当日的上证指数收盘点位，猜都能猜到本人会怎么操作。
这就是个开场白了。日常跟帖主要就是每周一张图了。其他内容跟帖或有或无吧。
$上证指数ETF(SH510210)$
$上证指数(SH000001)$
