公告日期：2024-10-25

国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中证全指家用电器 ETF

场内简称 家电 ETF

基金主代码 159996

交易代码 159996

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,884,554,846.00 份

紧密跟踪 标的指 数，追 求跟踪偏 离度和 跟踪误 差的最小
投资目标

化。

1、股票投资策略； 2、存托凭证投 资策略；3、债 券投资
投资策略 策略； 4、资产支持证券投资策略； 5、股指期货投资策
略；6、融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 中证全指家用电器指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证
全指家用电器指数，其风险收益特征与标的指数所表征的
市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -10,633,055.40

2.本期利润 388,553,689.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.2640

4.期末基金资产净值 ……
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