公告日期：2018-01-20

　　深证红利交易型开放式指数证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年一月二十日
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 工银深证红利 ETF
场内简称 深红利
交易代码 159905
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 531,943,951.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
投资策略
本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即
按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变
动进行相应调整。
业绩比较基准 深证红利价格指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要
采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票
基金中处于中等风险水平的基金产品。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日
）
1.本期已实现收益 42,561,543.86
2.本期利润 55,616,399.89
3.加权平均基金份额本期利润 0.1677
4.期末基金资产净值 924,022,283.12
5.期末基金份额净值 1.7371
注：......
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