公告日期：2024-09-24

深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第一次分红公告

深证红利交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 24 日

深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 深证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 深红利 ETF

基金主代码 159905

基金合同生效日 2010 年 11 月 5 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》的有关规定、《深证红利交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证红利交易
型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》的有关
约定

收益分配基准日 2024 年 9 月 11 日

基准日基金份额净值（单 1.6329

截 止 收 位：人民币元）

益 分 配 基准日基金可供分配利润 815,171,759.68

基 准 日 （单位：人民币元）

的 相 关 截止基准日按照基金合同 -

指标 约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.740
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2024 年第一次分红

注：1、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时，可进行收益分配；

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。在符合上述基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次；

3、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 26 日

除息日 2024 年 9 月 27 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 8 日

分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金采用现金分红的收益分配方式，无红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第一次分红公告

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

1、本公司将于 2024 年 9 月 30 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，
在 2024 年 10 月 8 日将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循
中国证券登记结算有限责任公司及证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。