公告日期：2024-10-24

招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季
度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证云计算 ETF

场内简称 云计算 ETF

基金主代码 159890

交易代码 159890

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 119,590,688.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
投资目标 化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份
股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应调整。

当标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化
投资策略 （包括成份股发生配送股、增发、临时调入及调出等），
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效
果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金的风险
控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.20%，年跟踪误差不超过 2%。

本基金其他主要投资策略包括：大类资产配置策略、股

票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债

期货投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转

融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 中证云计算与大数据主题指数收益率

本基金属于股票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。