公告日期：2024-12-13

关于银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金调整

现金替代有关处理程序并修订招募说明书的公告

为更好地服务投资者，满足投资者的投资需求，根据深圳证券交易所、中国

证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，以及银华中证港股通消费主题交易

型开放式指数证券投资基金（基金代码：159735，场内简称：“港股消费 ETF”，

以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书（更新）的相关规定，经与基金托

管人协商一致，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定

自 2024 年 12 月 24 日起调整本基金现金替代有关处理程序，并相应修改基金招

募说明书，上述调整及招募说明书修订内容自 2024 年 12 月 24 日起生效。

具体修订情况如下：

章节 原表述 修改后

十、基金份额的 （七）申购赎回清单的内容与格式 （七）申购赎回清单的内容与格式
申购与赎回 4、现金替代相关内容 4、现金替代相关内容

…… ……

②申购替代金额的处理程序 ②申购替代金额的处理程序

对于确认成功的 T 日现金申购申请， 对于确认成功的 T 日现金申购申请，
T+1 日（指开放日）内基金管理人根 T 日（指开放日）内基金管理人根据
据申购规模进行组合证券的代理买 申购规模进行组合证券的代理买入，
入，通常情况下代理买入在 T+1 日（指 通常情况下代理买入在 T 日（指开放
开放日）完成。T+1 日（指开放日） 日）完成。基金管理人有权根据基金
日终，基金管理人根据所购入的被替 投资的需要自主决定不买入部分被
代证券的实际单位购入成本（包括买 替代证券，或者不进行任何买入证券
入价格与相关费用，折算为人民币） 的操作。T 日（指开放日）日终，基
和未买入的被替代证券的 T+1 日（指 金管理人根据所购入的被替代证券
开放日）收盘价（折算为人民币，折 的实际单位购入成本（包括买入价格
算汇率采用当天的估值汇率；T+1 日 与相关费用，折算为人民币）和未买
（指开放日）在证券交易所无交易的， 入的被替代证券的 T 日（指开放日）
取最近交易日的收盘价；交易日无收 收盘价（折算为人民币，折算汇率采

盘价的，取最后成交价）计算被替代 用当天的估值汇率；T 日（指开放日）证券的单位结算成本，在此基础上根 在证券交易所无交易的，取最近交易据替代证券数量和申购现金替代金额 日的收盘价；交易日无收盘价的，取确定基金应退还投资者或投资者应补 最后成交价）计算被替代证券的单位交的款项。正常情况下，T+5 日（指 结算成本，在此基础上根据替代证券开放日）内基金管理人将应退款或补 数量和申购现金替代金额确定基金款与相关申购赎回代理券商办理交 应退还投资者或投资者应补交的款收。若发生特殊情况，基金管理人可 项。正常情况下，T+5 日（指开放日）以对以上交收日期进行相应调整。 内基金管理人将应退款或补款与相
…… 关申购赎回代理券商办理交收。若发
④赎回替代金额的处理程序 生特殊情况，基金管理人可以对以上
对于确认成功的 T 日赎回申请，T+1 交收日期进行相应调整。
日（指开放日）内基金管理人根据赎 ……
回规模进行组合证券的代理卖出，通 ④赎回替代金额的处理程序

常情况下代理卖出在 T+1 日（指开放 对于确认成功的 T 日赎回申请，T 日
日）完成。T+1 日（指开放日）日终， （指开放日）内基金管理人根据赎回基金管理人根据所卖出的被替代证券 规模进行组合证券的代理卖出，通常的实际单位卖出金额（扣除相关费用） 情况下代理卖出在 T 日（指开放日）和未卖出的被替代证券的 T+1 日（指 完成。基金管理人有权根据基金投资开放日）收盘价（折算为人民币，折 的需要……
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