公告日期：2024-10-25

易方达纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达纳斯达克 100ETF（QDII）

场内简称 纳指 ETF 易方达

基金主代码 159696

交易代码 159696

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 17 日

报告期末基金份额总额 792,824,034.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标

最小化。

本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份
股、跟踪同一标的指数的公募基金、与标的指数相
投资策略

关的股指期货等金融衍生品实现对标的指数的紧
密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在

0.35%以内，年化跟踪误差控制在 3%以内。如跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避
免跟踪误差进一步扩大。本基金主要采取完全复制
法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的
变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法
完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取
包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适
当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的
目的。为更好地实现投资目标，本基金可投资于跟
踪同一标的指数的公募基金。此外，本基金将以降
低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性
和收益性，适当参与债券、存款和货币市场工具的
投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资于金
融衍生品，如跟踪同一标的指数的股指期货、与标
的指数成份股、备选成份股等相关的衍生工具等。
在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，基金管
理人可根据相关法律法规，在相关业务规则和技术
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。