公告日期：2023-08-30

华夏中证 100 交易型开放式指数

证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1
§2 基金简介......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要会计数据和财务指标......4

3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......5
§5 托管人报告......10
§6 中期报告财务会计报告（未经审计）......10

6.1 资产负债表......10

6.2 利润表......12

6.3 净资产（基金净值）变动表......13

6.4 报表附注......14
§7 投资组合报告......33

7.1 期末基金资产组合情况......33

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......33

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......34

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......36

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......39

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......39

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......39

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......39

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......39

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39

7.12 投资组合报告附注......39
§8 基金份额持有人信息......40
§9 开放式基金份额变动......41
§10 重大事件揭示......41
§11 影响投资者决策的其他重要信息......43
§12 备查文件目录......44

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华夏中证 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华夏中证 100ETF

场内简称 100ETF

基金主代码 159627

交易代码 159627

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 223,116,776.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2022 年 11 月 30 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，衍生品投资策略，债券投资
投资策略 ……
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