公告日期：2024-10-25

南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024
年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 5 日（基金合同生效日）起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方基金南方东英沙特阿拉伯 ETF（QDII）

场内简称 沙特 ETF

基金主代码 159329

交易代码 159329

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 5 日

报告期末基金份额总额 504,689,188.00 份

本基金主要通过投资于标的 ETF，力求紧密
投资目标 跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。

本基金以标的 ETF 作为其主要投资标的，方
便投资人通过本基金投资标的 ETF。本基金
并不参与标的 ETF 的管理。在正常市场情况
下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟
投资策略 踪误差不超过 4%。主要投资策略包括：资产
配置策略、标的 ETF 投资策略、标的指数成
份股/备选成份股投资策略、金融衍生品投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策
略、境内融资及转融通证券出借业务投资策
略、境内存托凭证投资策略、境外市场基金

投资策略、境外回购交易及证券借贷交易策
略等以更好的跟踪标的指数，实现基金投资
目标。

本基金的业绩比较基准为经汇率调整后的标
业绩比……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。