公告日期：2024-06-28

银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)

银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期：2024-06-13
送出日期：2024-06-28

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 恒生港股通ETF 基金代码 159318

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
司

基金合同生效日 2024-06-13

上市交易所及上市 深圳证券交易所 2024-06-21

日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李宜璇 2024-06-13 2013-08-01

其他 场内简称：恒生港股通 ETF

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，本基金将终止基金合
同并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会审议。若出现标
的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管
理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会
未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。若未来港股通相
关政策出现重大调整导致本基金的投资目标、投资策略等无法继续实施

的，基金管理人可以在履行必要程序后终止基金合同。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。

投资范围 本基金标的指数为恒指港股通指数。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于
标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金
基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。

同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板股
票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的
股票）、港股通标的股票、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、

银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)

公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。