公告日期：2024-11-27

招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
2024年度第一次分红公告

公告送出日期：2024年11月27日
1、 公告基本信息

基金名称 招商中证国新央企股东回报交易型开

放式指数证券投资基金

基金简称 招商中证国新央企股东回报ETF （场

内简称：央企回报）

基金主代码 561960

基金合同生效日 2023年5月24日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

《公 开 募 集 证 券 投 资基金信息披露管

理办法》《招商中证国新央企股东回报

公告依据 交易型开放式指数证券投资基金基金

合同》《招商中证国新央企股东回报交

易型开放式指数证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2024年11月15日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1202

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 6,377,193.30

配基准日的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.12

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

注：1、本基金扩位证券简称为“央企回报ETF” ；

2、根据本基金合同规定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到
1%以上时，可进行收益分配。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月29日

除息日 2024年12月2日

现金红利发放日 2024年12月5日

分红……
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