方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-12-11
方正富邦基金管理有限公司
方正富邦中证沪港深人工智能 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
(更新)
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二四年十二月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2021 年 4 月 27 日证监许可【2021】
1524 号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的标的指数为中证指数有限公司编制并发布的中证沪港深人工智能50 指数,标的指数相关信息如下:
1、指数样本空间
(1)沪深市场:同中证全指指数的样本空间,即:
指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行
的存托凭证组成:
① 科创板证券:上市时间超过一年。
②其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。
(2)香港市场:由港股通范围内的证券组成的样本空间。
2、选样方法
(1)对样本空间内的沪深市场证券,按照过去一年日均成交金额由高到排名,剔除排名后 20%的证券;对样本空间内的香港市场证券,剔除过去一年日均成交金额不足 1000 万港元的证券;
(2)对样本空间内沪深市场证券,剔除股权质押比例最高 5%的证券;
(3)剔除过去三年主营业务收入增速为负的证券;
(4)对样本空间内剩余证券,选取涉及以下人工智能相关业务的上市公司
证券作为待选样本:
为人工智能提供基础资源:专用计算芯片、高性能计算机等设备;
为人工智能技术发展提供技术支持:云计算、大数据、机器视觉、语音
语义识别等技术或服务;
人工智能应用领域:智能安防、智能交通、智能家居、智能医疗、智能
穿戴等领域;
(5)在上述待选样本中,按下列公式计算每只证券的综合得分并由高到低
排名,选取排名前 50 的证券作为指数样本(Rank 表示该指标的升序百分
比排名):
综合得分 =
其中:
R&D=过去两年公司总研发投入/过年两年公司总营业收入;
Growth=过去三年公司主营收入增长率;
MV=过去一年证券日均总市值;
3、指数计算
中证沪港深人工智能 50 指数计算公式为:
报告期指数=报告期样本股的调整市值/除数×1000
其中,调整市值=∑(股价×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1之间,以使指数样本股采用综合得分调整后的自由流通市值加权,同时单个样本股权重不超过 10%,且前五大样本股权重合计不超过 40%。
4、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
同时由于本基金是跟踪中证沪港深人工智能 50 指数的交易型开放式基金,特定风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值(IOPV)计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对
价的变现风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、资产支持证券的投资风险、股指期货、国债期货和股票期权等金融衍生品投资风险、融资及转融通业务的风险等。
本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且……
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