方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-22
方正富邦中证沪港深人工智能 50 交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 方正富邦沪港深人工智能 50ETF
场内简称 AI50(扩位证券简称:人工智能 50ETF)
基金主代码 517800
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 146,539,737.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整:当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制
规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进
行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度
控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。
业绩比较基准 中证沪港深人工智能 50 指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市
的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -2,160,913.23
2.本期利润 -5,598,774.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0439
4.期末基金资产净值 84,862……
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