公告日期：2024-10-24

永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 黄金股 ETF

场内简称 黄金股

基金主代码 517520

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 1,432,904,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控
制在 2%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内。主
投资策略 要投资策略有：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资及转
融通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证沪深港黄金产业股票指数收益率

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与
风险收益特征 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。

本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。