公告日期：2024-08-05

富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 08 月 05 日（信息截至：2024 年 08 月 02 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证全指建筑材料 ETF 基金代码 516750

场内简称 建材 ETF(建材 ETF)

上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2021 年 11 月 5 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021 年 10 月 28 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 殷钦怡 任职日期 2024 年 07 月 23 日

证券从业日期 2017 年 04 月 17 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的投资范围主要为标的指数（中证全指建筑材料指数）成份股、备选成份
股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于
部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托
凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债
券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可
分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权）、货币市场
工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
投资范围 适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存
托凭证）的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，
因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期
货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的
现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，
本基金的投资范围会做相应调整。

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期
主要投资策略 指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以

对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
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