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发表于 2024-08-04 19:09:21 股吧网页版
富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-08-05


富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 08 月 05 日(信息截至:2024 年 08 月 02 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证全指建筑材料 ETF 基金代码 516750

场内简称 建材 ETF(建材 ETF)

上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2021 年 11 月 5 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021 年 10 月 28 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 殷钦怡 任职日期 2024 年 07 月 23 日

证券从业日期 2017 年 04 月 17 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的投资范围主要为标的指数(中证全指建筑材料指数)成份股、备选成份
股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于
部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托
凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债
券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可
分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权)、货币市场
工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
投资范围 适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存
托凭证)的比例不得低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,
因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期
货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的
现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,
本基金的投资范围会做相应调整。

本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期
主要投资策略 指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动
性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以

对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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