按照上证指数先下的预期，券商指数基虽然贵为核心品种，下周基本上也是以高挂免战牌为主。如果对照2024.10.09→2024.10.17的走势，即使券商指数基仓位已经很低了，下周的券商指数基的仓位恐怕仍然会只减不加。上周一~上周四券商指数基跑赢上证指数那么多，那上周五跑输上证指数2%就完事了?
2.八区品种的操作预案
仍然按照上证指数先下的预期。那么其实目前八区品种中无论是常驻区还是游击区，都是以防守型的品种为主，以宽基为主。牛市里所谓向下阶段，多以抵抗式下跌为主，很难连跌的(2689以来，上证指数收盘最大连跌天数是2，而且只发生过一次)。那么大多数八区品种在这种预期下应该是会采用涨减跌加的方式进行操作。而且当上证指数绝对点位足够低(收3400点以下)时，上周日常也说过，只要出现3400点以下的收盘点位，就将八区仓位一次性加至80%(目前约45%)。那么现在考虑到3400和3350还是有点差距的，决定未来只要出现3400点以下的收盘点位，会一次性先将八区仓位加至60%，后面续跌续加。
八区品种的取舍上，本人当然知道双创(创业板，科创50，科创100)，科半数(科创50，科创100，半导体，数字经济，信创)，中小微(中证500，中证1000，中证2000，微盘股)这些是牛市预期期间的主线(虽然目前完全无持仓)。本人会在适当的时候给予它们仓位的(上证指数收盘低于3400点是必要但不充分条件)。
3.二区品种的操作预案
二区的2个主要品种中，豆粕期货因为上周五折价很多而大幅减仓，到明天这些仓位基本上会全部加回。后续的交易日就是以微调为主。
原油下周应该是每交易日微调为主。
其他的微仓品种，能化期货是否会上仓位，视情况而定。
而债基，应该是继续基本上不操作。没法减仓，也不想加仓。
总之，二区品种并不会占用很多可用资金，八区品种如果需要资金驰援，大大地宽松。
4.锄强扶弱操作预案
上周该锄的锄了，该扶的扶了。正常情况下，下周在这方面不会有什么大动作。
不过强弱是动态变化的。尤其是到下半周，或许会发现不得不锄或者不得不扶的品种。
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账户上周(2024.11.04-2024.11.08)操作小结及下周操作展望(总第02期)
一、上周小结
1.上周相对业绩变动评价
上个交易周终了即上周五的相对业绩为4.52%，而上上周五的相对业绩为1.86%，全周相对业绩提升2.66%。因此，本专栏系列文章开篇以来连续2个交易周相对业绩都是提升的。
2.66%这个幅度本来就不小，而且这是在上证指数周涨幅5.51%的情况下取得的。这在固定本金账户建立2年多来，是史无前例的。大书特书也是不为过的。这说明了什么?说明本人不仅能玩转熊市，而且也有玩转牛市的很强的潜力。
这个强劲的相对业绩周涨幅，主要贡献来自于券商指数基。这表明，将券商指数基列为牛市预期期间的唯一核心品种的决策是正确的。
2.上周券商指数基操作成果小结
上周周四修改了《总纲》，使得唯一核心品种券商指数基甚至可以阶段性清仓。实际上就从上周五的券商指数收盘点位看，上周全周对于券商指数基的操作非常成功。上周四券商指数收最高收盘点位，而账户于当日减掉其约3/4的持仓市值。不管后续的交易日如何，从上周五来看上周四的操作，非常成功。
3.上周二八分立操作成果小结
(1).八区品种操作成果
相对于核心品种而言，那么上周对八区常驻品种以及游击品种的操作只能说表现平平了。相对业绩2.66%的周涨幅基本上全是核心品种的贡献。本人的核心策略之一是锄强扶弱，但是上周上演的是强者恒强的戏码。除了核心品种券商指数外，其他能在上周吊打上证指数的主要品种是:双创(创业板，科创50，科创100)，科半数(科创50，科创100，半导体，数字经济，信创)，中小微(中证500，中证1000，中证2000，微盘股)。这些品种要么账户中不持仓，要么持仓仓位很小。对于此，本人并不会对锄强扶弱有什么动摇。因为这些品种并不是没弱过，就是2024.10.09→2024.10.17期间啊。那个时间，本人的资金都在券商指数和上证指数里呢。少量地买了这些品种，一是当时可用资金有限，二是投入资金过于谨慎，导致在它们的最低点拿到的仓位很少。
上周八区操作的主要思路以及实际操作是给八区常驱区的上证指数基瘦身，将其仓位逐步向八区常驻区其他品种和八区游击区品种迁移。这个是按照计划稳步推进的。目前常驻区沪深300，A50的仓位，游击区上证50的仓位均已大于上证指数的仓位。牛市预期期间，上证指数基应该是非常鸡肋。更何况，三只上证指数基甚至都大幅跑输上证指数。上证指数2689点以来，3只上证指数基都累计至少跑输上证指数3%以上。就上周的情况看，5个交易日，其中4个交易日上证指数基跑输上证指数，上证指数上涨时它们涨幅更小，上证指数下跌时它们跌幅更大。因此，今后会更边缘化上证指数。当然了，其实上证指数基跑输上证指数的主因本人是知道的，就是其中的红利品种和上证50品种占权重过大，再明说就是四大行，三桶油，神酒占比过大。所以持仓上证指数甚至不如阶段性持仓上证50和红利指数。因为人家的对应基不会跑输对应指数，跌是真跌，涨也是真涨。
总体上八区之常驻区以及游击区品种上周操作乏善可陈。但是本人相信，如果本人对下周的预期是正确的，那么下周账户总资产相对业绩要继续提升，主要贡献应该就会来源于八区之常驻区及游击区品种的操作而不是核心区品种的操作。
(2).二区品种操作成果
二区品种的操作立足于保值增值，以及随时向八区品种提供所需资金。
上周二区品种的操作业绩，其实也是继续可圈可点的。只不过八区品种过于出彩，掩盖了它们的光芒。
二区品种总体仓位不大，而且以熊市品种为主。而对于熊市品种的拿捏，本人是一贯有着充分自信的。
(3)八区和二区品种间协同操作成果
名称上说，八区品种应该是占比账户总资产80%以上。不过实际情况是，到上周五为止，八区品种与二区品种的持仓对比大约是45%vs55%(其中大部分是货基(现金))。
这个情况和计划或者说预案完全不一致。实际上，就是对上周先抑后扬的预判是错的。市场实际走出的是总体向上。直到上周四，本人感觉到有可能形成了短高，所以开始了对八区品种的屠仓。
所以怎么说呢?投资的业务能力，是预测能力与预测出错后应对能力的合集。预测无用论肯定是错的。而预测出错也是在所难免的。一个完善的交易体系，必须能对各种场景的预测错误给出合理的解决方案。
4.上周锄强扶弱操作成果
如果说上上周主要做了扶弱这件事(上周仍然在继续做)，那么上周周四之后，是强力锄强了，锄强下手的重点甚至是核心品种。券商指数在牛市预期期间全程肯定是值得信赖的。但是阶段性不信任可以吗?当然可以。比如2024.10.10→2024.17，甚至2024.10.10→2024.10.04期间，它并没有跑赢上证指数。而本人投资是永远以跑赢上证指数为唯一目标的。所以不看还未发生的交易日，仅从上周五看上周四对券商指数基的大减仓，是完全正确的(甚至在上周五本人还在对券商指数基继续减仓)。
展望部分无法发出，也不知哪段出问题了。先发这些，展望部分回帖处理。
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