南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交
易型开放式指数证券投资基金 2024 年
第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方标普中国 A 股大盘红利低波 50ETF
场内简称 红利 50;红利低波 50ETF
基金主代码 515450
交易代码 515450
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 17 日
报告期末基金份额总额 1,697,835,000.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略
以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差
投资策略 不超过 4%。主要投资策略包括:复制策略、替代策略、
金融衍生品投资策略、债券投资策略、资产支持证券投
资策略、转融通证券出借业务投资策略等以更好的跟踪
标的指数,实现基金投资目标。
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的
业绩比较基准 指数为标普中国 A 股大盘红利低波 50 指数,及其未来
可能发生的变更。
本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完
全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 65,609,214.7……
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