公告日期：2024-07-18

华夏中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证全指证券公司 ETF

场内简称 华夏证券（扩位证券简称：券商 ETF 基金）

基金主代码 515010

交易代码 515010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 802,771,585.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，存托凭证
投资策略 投资策略，衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证
券投资策略等。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率。

本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、
风险收益特征

债券基金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注：根据 2024 年 5 月 31 日发布的《华夏基金管理有限公司关于变更旗下部分上交所
ETF 扩位证券简称的公告》，自 2024 年 5 月 31 日起，本基金场内扩位简称由“券商 ETF 华
夏”变更为“券商 ETF 基金”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -40,644,572.83

2.本期利润 -66,362,521.73

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0866

4.期末基金资产净值 720,975,792.88

5.期末基金份额净值 0.8981

注：①所述基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。