股吧首页 > > 正文
  • 最近访问:
发表于 2024-10-31 19:28:39 股吧网页版
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第四次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2024-11-01


富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投

资基金(QDII)2024 年第四次收益分配公告

公告送出日期:2024 年 11 月 01 日

1 公告基本信息

基金名称 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)

基金简称 富国恒生港股通高股息低波动 ETF(QDII)(场内
扩位简称:恒生红利 ETF)

基金主代码 513950

基金合同生效日 2023 年 04 月 19 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指
数证券投资基金(QDII)基金合同》、《富国恒生
港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资
基金(QDII)招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024 年 09 月 30 日

基准日基金份额净值 1.1419

(单位:人民币元)

截止收益 基准日基金可供分配 26,265,802.00
分配基准 利润(单位:人民币元)
日的相关 截止基准日按照基金 -

指标 合同约定的分红比例

计算的应分配金额(单

位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基 0.030
金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第四次分红

注:1、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为
使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(使用估值汇
率折算)。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收
益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价
日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

2、本基金收益分配采用现金方式。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 05 日

除息日 2024 年 11 月 06 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 11 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交
易结束后,在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。

3 其他需要提示的事项

3.1 对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的基金份额所对应的分红款,本公司于 2024 年 11 月 07 日将
基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司在 2024 年 11 月 08 日将已在证券公司处办理指定
交易的投……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500