杠杆资金持续加仓入场。市场最新两融余额为16429.48亿元,连续7个交易日增加,创7个月以来最长连升纪录,其中融资余额累计增加超600亿元。融资余额连升期间,六成标的股融资余额出现增长。
数据显示,截至10月22日,沪深北三大交易所两融余额为16429.48亿元,较上一交易日增加86.39亿元。其中,融资余额为16334.93亿元,较上一交易日增加85.81亿元。这已经是两融余额连续7个交易日持续增加,其间两融余额合计增加628.67亿元,融资余额合计增加618.94亿元。
分市场来看,北交所融资余额增幅最大。沪市最新融资余额为8514.96亿元,较上一交易日增加0.54%;深市最新融资余额为7796.23亿元,较上一交易日增加0.51%。北交所最新融资余额为23.73亿元,较上一交易日增加5.07%。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有28个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加222.74亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、非银金融等;融资余额减少的行业有房地产、煤炭等。以幅度进行统计,电子行业融资余额增幅最高,达14.75%,其次是计算机、国防军工,增幅分别为9.91%、9.22%。
融资余额的增加,通常被视为市场情绪向好、风险偏好提升的一个信号,为市场提供了额外的流动性支持。天风证券首席策略分析师吴开达表示,从资金供给侧来看,近期两融、ETF等资金明显放量流入,反映市场内各资金主体交投情绪明显升温,对场内资金供给端形成了有力支撑。2024年以来,两融资金对于中游制造行业表现出明显偏好。
某中型券商两融人士表示,从风格偏好来看,融资资金对于半导体等高科技、高成长性板块的热情不减,这既符合当前经济结构转型升级、创新驱动发展战略的大趋势,也体现了资金对科技创新带来的长期增长潜力的认可。
杠杆资金偏好标的体现出较好的赚钱效应。个股方面,两融余额连升期间,59.11%的标的股融资余额出现增长。其中,184只个股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨36.54%,表现强于大盘。天马新材期间累计上涨259.67%,表现最好;涨幅居前的还有佳先股份、艾融软件等。
宝城期货表示,从资金流向来看,目前股市的增量资金多数来自新增投资者以及杠杆资金等,机构资金仍偏谨慎保守。不过,未来政策稳增长的决心较强,股指的上行动能犹存,后续螺旋式上升的可能性仍较高。