公告日期：2024-10-25

广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发恒生科技（QDII-ETF）

场内简称 科技恒生

基金主代码 513380

交易代码 513380

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 2,844,892,474.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标

小化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
投资策略 份股（含存托凭证）的构成及其权重构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及

其权重的变动进行相应的调整。

一般情形下，本基金将根据标的指数成份股（含存
托凭证）的构成及其权重构建股票资产投资组合，
但在标的指数成份股（含存托凭证）发生调整、配
股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权
重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成
份股（含存托凭证）停牌或者流动性不足等原因导
致基金无法及时完成投资组合的同步调整时，基金
管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标
的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，
综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指
数中其他成份股或备选成份股（含存托凭证）进行
替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小
跟踪误差。

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值小于 0.35%，年化跟踪误差不超过 3%。如因
标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均
跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合
理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步
扩大。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。