公告日期：2024-12-07

易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达恒生交易
型开 放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可[2023]2522 号）进行募集。
本基金基金合同于 2024 年 4 月 10 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为恒生指数。

（1）选股范畴

指数检讨 数据截止日的恒生 综合大中型股指数成份股；不包括第二上市外国公司、合订证券、股票名称 以「B」结尾的 生物科技公司 及 股票名 称以「PC」 结尾 的特专科技公司。

（2）候选资格

市值要求：恒生综合 大中型股指数成份股

上市历史要求：至少 三个月 (计 算至指数检讨会议当日 )

流动性要求：投资类 指数的换手率测试 (每月换手率为 0.1%或以上，详情请见恒生指
数有限公司指数编算 总则)

（3）成份股挑选准 则

合资格的 股票会根据恒生行 业分类系统的行业分类结果被拨入行业组别。行业组别的构成会至少每两年检 讨一次。

个别行业 组别里的成份股数 目将根据以下原则决定：目标是使每个行业组别的市值覆盖率不低于 50％；行业组别的特征，包括上市公司数目及市值之分布；及该行业组别在指数里的占比与整体市场之比较。指数将保留至少 20只被界定为香港公司的成份股，此数目会至少每两年检讨一 次。

一般而言 ，将按以下原则对 每个行业组别里的合资格公司进行评审：行业组别里的代表性，市 值，成交额，财务表 现（包括盈利）；可能为恢复行业均衡而进行跨行业组别的成份股变 动；每次指数检讨可 能会或可能不会新增或剔除成份股；现有成份股倘不再符合候选资格 会被考虑剔除；如有 合适的候选证券，行业组别内最小及成交最不活跃的现有成
份股同样会被考虑剔 除。恒生指数顾问委员会考虑过上述 因素后决定最终成份股。

（4）其他

成份股数目：固定为 100（扩 容过程中）

加权方法：流通市值 加权

比重上限：

非外国公司成份股： 8%（个股）

外国公司成份股：4% （个股）；10%（合计）

标 的 指 数 具 体 编 制方 案及 成份 股信 息详 见恒 生指 数有 限公司网站，网址：
www.hsi.com.hk。

4、 本基金投资于恒生指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%且
不低于基 金资产净值的 90%，其 投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。本基金投资于证 券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在 投资本基金前，请认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金产品 资料概要等信息披露 文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自 身的风险承受能力， 理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意 愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。
投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、投资风险、管理风险、流动性风险、 本基金法律文件中涉 及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风 险 及其他风险等。 本基金特有 风险包括：（ 1） 投资境外市场的特有风险，包括境外地区 市场风险、汇率风险 、法律和政治风险、税务风险、会计风险、引入境外托管人的相关风 险 等；（2） 指数化投资 的风险，包 括标的 指数回报与 股票市场平均回报偏离的风险、标 的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数 变更的风险、基金投 资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。