公告日期：2024-07-31

易方达中证港股通医药卫生综合交易型
开放式指数证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二〇二四年七月

重要提示

1、本基金根据 2021 年 4 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证港股
通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】140 1 号）
进行募集。本基金基 金合同于 2022 年 1 月 19 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的投资价值 、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证港股通医药卫生综合指数。

（1）样本空间

中证港股通综合指数 样本

（2）可投资性筛选

对样本空间内证券 ，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去 12 个月或过
去 3 个月平均月换手率不足 0.1%的证券，除非该证券过去一年日均成交金额大于 5000 万港
元。

（3）选样方法

1）对样本空间内符合可投资性筛 选条件的证券，选取医疗器械、生物药品、化学药及其它医药卫生行业的 上市公司证券作为待选样本；

2）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前 50 的证
券作为指数样本，若 待选样本数量不足 50 只，则全部纳入。

（4）指数计算

指数计算公式为：报 告期指数=报告期样本的调整市值/ 除数×1000

其中，调整市值=Σ（证券价格×调整 股本数×权 重因子×汇率）。汇率 、调整股本数的计算方法、除 数修正方法参见中证指 数有限公司网站发布的 计算与维护 细则。权重因子
介于 0 和 1 之间， 以使单个样本权重不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于中证港股通医药卫生综合指数成份股及备选成份股的资产不低于非现
金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。本基金投资于证券 期货市场，基金净值会 因为证券期 货市场波动等因素产 生波动，投资者在投资本基金前， 请认真阅读本招募说明 书和基金产品资料概要等信息披 露文件，全面认识本基 金产品的风 险收益特征和产品特性 ，充分考虑自身的风险承受能力 ，理性判断市场，对申购基金的意 愿、时机、数量等投资 行为作出独 立决策，承担基金投 资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场 风险、管理风险、流动性风险、本 基金法律文件中涉及基 金风险特征 的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险及其 他风险等。本基金特有风险包括：1、指数化投资的风 险。包括标的指数回报 与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数 成份股行业集中风险、成份股权重 较大的风险、基金投资 组合回报与 标的指数回报偏离的风 险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数值计算出 错的风险、标的指数变更的风险、指 数编制机构停止服务的风险等；2 、
ETF 运作的风险。包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发
生偏离的风险、 成份股停牌的风险、投资人申购失 败的风险、投资人赎回 失败的风险 、申购赎回清单中设置 较低的申购/赎回份额上限的风险、基金管理人代理申赎投资者买券 卖券的风险、申购赎 回清单差错风险、申购赎回清单标 识设置不合理的风险、 基金收益分 配后基金份额净值低于 面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；3、投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融 衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；4、通过内地与香港股票市 场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险；5、参与转融通证券出借业务的风险；6、终 止清盘的风险等。

本基金为股票型 基金，预期风险与预期收益水平 高于混合型 基金、债券 型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复 制法跟踪标的指数……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。