公告日期：2024-10-25

华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数
证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安德国（DAX）ETF

场内简称 德国 ETF(扩位简称:德国 ETF)

基金主代码 513030

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 8 日

报告期末基金份额总额 688,779,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股票及其权重的变动进行相应调整。为更好地实
现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下
投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水

平。

业绩比较基准 德国 DAX 指数（DAX Index）收益率（经汇率调整后的
总收益指数收益率）

风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全
复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风
险收益特征。

本基金为境外证券投资的基金，主要投资德国证券市场
上市的德国企业，需要承担汇率风险、境外证券市场投
资所面临的特别投资风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

英文名称：Brown Brothers Harriman Co.

境外资产托管人 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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