公告日期：2024-12-02

易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年11月28日

送出日期：2024年12月2日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易 方 达日 兴资 管日 经 基金代码 513000

225ETF（QDII）

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

无 美国北美信托银行

境外投资顾问 境外托管人 The Northern Trust
Company

基金合同生效日 2019-06-12 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2019-06-25

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-06-12

余海燕 基金经理的日期

证券从业日期 2005-06-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2024-11-27

刘依姗

证券从业日期 2017-09-18

场内简称： 225ETF

扩位证券简称： 日经 225ETF 易方达

《基金合同》生效后，若连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万
其他： 元，经与基金托管人协商 一致，基金管理人有权终止本基金合同，该
事项无须召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的ETF、标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一
标的指数的股指期货等金 融衍生品。为更好地实现投资目标，本基金
投资范围 还可投资于境外市场和境 内市场依法发行的金融工具，其中境外市场
投资工具包括在已与中国 证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家
或地区证券监管机构登记 注册的跟踪同一标的指数的公募基金、已与

中国证监会签署双边监管 合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌
交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证
等)、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭
支持证券、资产支持证券 等及经中国证监会认可的国际金融 组织发行
的证券、银行存款、货币 市场工具、结构性投资产品、远期合约、互
换及经中国证监会认可的 境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍
生产品以及法律法规或中 国证监会允许基……
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