公告日期：2019-03-08

鹏华中证酒交易型开放式指数
证券投资基金

托管协议

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一九年三月

目 录

一、基金托管协议当事人................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................11
五、基金财产的保管.......................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行....................................................................15
七、交易及清算交收安排..............................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算...........................................................21
九、基金收益分配............................................................................................25
十、基金信息披露............................................................................................26
十一、基金费用................................................................................................28
十二、基金份额持有人名册的保管...........................................................29
十三、基金有关文件档案的保存................................................................30
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................................30
十五、禁止行为................................................................................................32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...............................33
十七、违约责任................................................................................................35
十八、争议解决方式.......................................................................................36
十九、托管协议的效力..................................................................................36
二十、其他事项................................................................................................36
二十一、托管协议的签订..............................................................................37

鉴于鹏华基金管理有限公司系一家依照……
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