公告日期：2024-10-25

易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证军工 ETF

场内简称 中证军工、军工 ETF 易方达

基金主代码 512560

交易代码 512560

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017 年 7 月 14 日

报告期末基金份额总额 1,000,126,992.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的

指数成份股时，基金管理人可采取包括抽样复制在
内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以
达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均
跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪
误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。为更
好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票
期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如
权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选
成份股相关的衍生工具。在条件许可的情况下，基
金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和
风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法
律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高
投资效率及进行风险管理。

业绩比较基准 中证军工指数

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。