公告日期：2024-09-23

上证10年期地方政府债交易型开放式指数
证券投资基金第二十三次分红公告

公告送出日期：2024年9月23日

1 公告基本信息

基金名称 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 海富通上证10年期地方政府债ETF

基金主代码 511270

基金合同生效日 2018年10月12日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《上证10
公告依据 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》、《上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书》

收益分配基准日 2024年9月11日

基准日基金份额净值（单位： 115.5639

截止收益分配基准日的相 元）

关指标 基准日基金可供分配利润 9,272,568.79

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 7.50

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第三次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月25日

除息日 2024年9月26日（场内）

现金红利发放日 2024年10月8日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在注册登记人中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金分红方式仅为现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金
税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1）、本公司将于2024年9月27日16：00 前将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2024年9月30日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。