公告日期：2024-07-09

上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资
基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年7月8日
送出日期：2024年7月9日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通上证 10 年期地 基金代码 511270

方政府债 ETF

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2018-10-12 上市交易所及 上海证券交易所 2018-
上市日期 11-22

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基

金基金经理的 2022-07-18

唐灵儿 日期

证券从业日期 2017-07-03

基金经理 开始担任本基

金基金经理的 2023-06-02

陶斐然 日期

证券从业日期 2014-12-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第十一部分、基金的投资”了解详细情况。

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
投资目标 力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。

本基金标的指数为上证10年期地方政府债指数。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实
现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他
债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中
投资范围 期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。在建仓完成后，本基金投资于标的指数

成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%，
且不低于非现金基金资产的80％。

（一）分层抽样策略

本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟
踪。

主要投资策略 （二）替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成
份券及备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券
及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。
(三) 债券投资策略；（四）资产支持证券投资策略。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。