公告日期：2024-06-24

上证10年期地方政府债交易型开放式指数

证券投资基金第二十二次分红公告

1 公告基本信息 公告送出日期：2024年6月24日

基金名称 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 海富通上证10年期地方政府债ETF

基金主代码 511270

基金合同生效日 2018年10月12日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《上证10年期

公告依据 地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上

证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招

募说明书》

收益分配基准日 2024年6月13日

基准日基金份额净 值（单 位： 113.8448

截止收益分配基准日 元）

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单 9,571,912.03

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 8.00

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月26日

除息日 2024年6月27日（场内）

现金红利发放日 2024年7月2日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在注册登记人中国证券登记结

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