公告日期：2016-10-25

华夏沪深300交易型开放式指数
证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十五日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 华夏沪深300ETF
场内简称 华夏300
基金主代码 510330
交易代码 510330
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012年12月25日
报告期末基金份额总额 4,635,249,828份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代
性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资
目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深300指数。
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资
于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金
中属于较高风险、较高收益的产品。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)
1.本期已实现收益 290,351,700.82
2.本期利润 732,617,056.82
3.加权平均基金份额本期利润 0.1569
4.期末基金资产净值 16,057,182,169.63
5.期末基金份额净值 3.4641
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。……
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