公告日期：2017-03-27

上证综指交易型开放式指数证券投资基金

二0一六年年度报告

（摘要）

2016年12月31日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2017年03月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董

事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年

3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报

告正文。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

场内简称 综指ETF

基金简称 上证综指ETF

基金主代码 510210

交易代码 510210

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2011年01月30日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 41,138,513.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2011年3月25日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数（上证综合指数），追求跟踪偏离度和跟

踪误差的最小化。

本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国

投资策略 量化投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差

最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标的指数

的紧密跟踪。

业绩比较基准 上证综合指数

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、

风险收益特征 债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟

踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公

司

姓名 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。