公告日期：2024-08-14

基金代码 基金名称 净值日期 单位净值

YYYYMMDD

968050 摩根国际债券－PRC人民币对冲份额（累计） 20240814 10.8400

968051 摩根国际债券－PRC人民币对冲份额（每月派息） 20240814 8.5600

968054 摩根国际债券－PRC美元份额（累计） 20240814 10.6300

968055 摩根国际债券－PRC美元派息份额（累计） 20240814 8.5800

968052 摩根国际债券－PRC人民币份额（累计） 20240814 11.0100

968053 摩根国际债券－PRC人民币份额（每月派息） 20240814 9.1000

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