公告日期：2023-07-18

招商资管招朝鑫中短债债券型集合资产管理计划

（A 类份额）产品资料概要(更新)

编制日期：2023 年 7 月 14 日

送出日期：2023 年 7 月 18 日

本概要提供本集合资产管理计划的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

集合计划简称 招商资管招朝鑫中短债债券 集合计划代码 880002

A

管理人 招商证券资产管理有限公司 托管人 招商银行股份有限公司

合同生效日 2022 年 7 月 29 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

集合计划类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 7 月 29 日

基金经理 郑少亮 经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 27 日

其他 每个集合计划账户每次单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费）

注：招商资管招朝鑫中短债债券型集合资产管理计划由招商证券现金牛集合资产管理计划变更而来。
招商证券现金牛集合资产管理计划于 2006 年 1 月 16 日成立。招朝鑫中短债合同变更获中国证监会机
构部函［2022］67 号文批复。自 2022 年 7 月 29 日，《招商资管招朝鑫中短债债券型集合资产管理计
划集合资产管理合同》生效，原《招商证券现金牛集合资产管理合同》自同日起失效。
二、集合计划投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《招商资管招朝鑫中短债债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”

投资目标 本集合计划在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题债
券，力争使集合计划份额持有人获得长期稳定的投资收益。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券（包括国债、地方
政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券（含次级债券、
混合资本债）、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离
交易可转债）、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融
资工具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据等在银行间市场交易商协会注
册发行的各类债务融资工具））、在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易
的资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及
其他银行存款）、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本集合计划不从一级市场买入股票，也不主动从二级市场买入股票等权益类资

产。因一级市场申购持有可转换债券（含可分离交易可转债）和可交换债券所得
的股票的比例不超过集合计划净资产的 20%。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划对债券的投资比例不低于集合计划资产的 80%，其中投资于中短债主题
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