公告日期：2024-03-12

关于旗下中信保诚景华债券型证券投资基金
增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证

券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中信保诚

景华债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，中信保诚基金管理

有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下

简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年3月12日起对旗下中信保诚景华债券型证券投

资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额，并对基金合同和《中信保诚景华债券型证券

投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下：

一、增加D类基金份额

自 2024 年 3 月 12 日起，本基金新增 D 类基金份额并单独设置基金代码（基 金代码：

020963）。D类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。投资

者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进

行申购。由于基金费用收取的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额将分

别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额

持有人权益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管

理人可根据实际情况，经与基金托管人协商，调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及

规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份额

持有人大会，但须提前公告。

二、基金份额的相关费用

1、本基金A类、C类和D类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

2、本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主

要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。

D类基金份额的申购费率设置如下：

申购金额（M） 申购费率

M〈50万 0.80%

50万≤M〈200万 0.50%

200万≤M〈500万 0.30%

M≥500万 1000元/笔

（注：M：申购金额；单位：元）

3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时

收取。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

D类基金份额的赎回费费率设置如下：

持续持有期（Y） 赎回费率

Y〈7天 1.50%

Y≥7天 0

4、本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费用。

三、申购、赎回和转换的数额限制

本基金D类基金份额的申购、……
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