公告日期：2023-10-24

交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银裕隆纯债债券

基金主代码 519782

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 9,919,133,286.53 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通
过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩
比较基准的投资回报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运
行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断，
对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，动
态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、
期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析和严
格的风险控制基础上，综合考虑经济变量的变动对不同
券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响，深入挖掘价
值被低估的标的券种。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投
资基金中中等风险的品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银裕隆纯债债券 A 交银裕隆纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 519782 519783

报告期末下属分级基金的份额总额 8,482,359,893.69 份 1,436,773,392.84 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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