公告日期：2023-03-23

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2023 年 3 月 23 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕盈纯债债券

基金主代码 519776

基金合同生效日 2016 年 11 月 4 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕盈纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕盈纯债债券
型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 3 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
2023 年度基金利润实施的第一次分红

下属分级基金的基金简称 交银裕盈纯债债券 A 交银裕盈纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 519776 519777

截止基准 基准日下属分级基金 1.1194 1.2133

日下属分 份额净值（单位： 人
级基金的 民币元）

相关指标 基准日下属分级基金 91,359,093.57 832,003,418.08

可供分配利润（单位:

人民币元）

截止基准日下属分级 - -

基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.2200 0.4800

元/10 份基金份额）

注：本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费用；投资人申购 C
类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 27 日

除息日 2023 年 3 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利
红利再投资相关事项的说明 将按 2023 年 3月 27日除息后的基金份额净值转换为
基金份额，再投资所得的基金份额自 2023 年 3 月 29
日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金
份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再
投资，红利再投资的份额免收申购费用。

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