公告日期：2024-04-20

交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银裕惠纯债债券

基金主代码 519722

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,434,859,970.23 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得高于业绩
比较基准的投资收益。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研
究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市
场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决
定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用
分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流
动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选投资标的。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本基金于 2020 年 7 月 28 日由交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金转型为交银施罗德
裕惠债券型证券投资基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 16,761,773.69

2.本期利润 21,396,687.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0109

4.期末基金资产净值 1,578,246,068.59

5.期末基金份额净值 1.0999

注：1、上述基金业绩指标不包括……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。