公告日期：2024-07-18

银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指
数型发起式证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河定投宝腾讯济安指数

基金主代码 519677

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 14 日

报告期末基金份额总额 122,729,021.46 份

投资目标 本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值 100A 股指
数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求
跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。

投资策略 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标
的指数跟踪方法，按照成份股在中证腾讯济安价值 100A 股指数中
的基准权重构建股票投资组合。并原则上根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况（如成份股长期停
牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成
份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照
标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将在拟替代成
份股内选取替代成份股进行替代投资，并对投资组合进行优化，
尽量降低跟踪误差。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。本基金投资策略还包括债券投资策略、股指期货投资策

略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证腾讯济安价值 100A 股指数收益率*95%+银行活期存款利率

（税后）*5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，预期风险收益水平高于货币市场基

金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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