公告日期：2022-11-16

1
关于海富通货币市场证券投资基金
下调管理费率及托管费率并修改基金合同的公告
为更好地满足广大投资人的理财要求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）作为海富通货币市场证券投资基金的基金管理人，经与基金托管人中国银行
股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并报中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）备案，决定自 2022 年 11 月 21 日起对旗下海富通货币市场证
券投资基金（以下简称“本基金”） 下调管理费率及托管费率，对本基金的基金合同
和托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、 管理费和托管费下调情况
本基金管理费年费率将从 0.33%下调至 0.30%，托管费年费率从 0.10%下调至
0.05%，具体修改如下：
1、管理费
将基金合同“第十九节 基金费用与税收” 中“（一）基金费用的种类” 中的：
“基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数；
H 为每日应计提的基金管理费；
E 为前一日基金资产净值
„„”
修改为：
“基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数；
H 为每日应计提的基金管理费；
E 为前一日基金资产净值
„„”
2、托管费
将基金合同“第十九节 基金费用与税收” 中“（一）基金费用的种类” 中的：
“基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：
2
H＝E×0.1%÷当年天数；
H 为每日应计提的基金托管费；
E 为前一日的基金资产净值
„„”
修改为：
“基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数；
H 为每日应计提的基金托管费；
E 为前一日的基金资产净值
„„”
二、基金合同、托管协议的修订
因本基金下调管理费率及托管费率，我公司就《海富通货币市场证券投资基金
基金合同》（以下简称“《基金合同》 ”）和《海富通货币市场证券投资基金托管协议》
（以下简称“《托管协议》 ”）的相关内容进行了修订。上述修订对基金份额持有人
利益无实质性不利影响， 我公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司
协商一致，并已报中国证监会备案。
本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《基金合同》、 《托管协议》
修改前后对照表。
我公司将根据法律法规的规定相应更新《海富通货币市场证券投资基金招募说明
书》及本基金的基金产品资料概要。
三、重要提示
1、 修订后的《基金合同》 及《托管协议》 自 2022 年 11 月 21 日起生效。
2、本公告的解释权归本公司。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读
本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新、 风险提示
及相关公告等文件。
投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com) 或拨打全国免长
途费的客户服务电话（ 40088-40099）咨询相关情况。
3
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关
基金合同、招募说明书、 基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2022 年 11 月 16 日
附件:
1.《海富通货币市场证券投资基金基金合同》修改前后对照表
2.《海富通货币市场证券投资基金托管协议》修改前后对照表
4
附件 1.《海富通货币市场证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第十九节
基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1.与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资
产净值的 0.33%年费率计算。
计算方法如下：
H＝E× 0.33%÷当年天数；
H 为每日应计提的基金管理
费；
E 为前一日基金资产净值
„„
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金
资产净值的 0.1%年费率计
提。计算方法如下：
H＝E× 0.1%÷当年天数；
H 为每日应计提的基金托管
费；
E 为前一日的基金资产净值
„„
（一）基金费用的种类
1.与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资
产净值的 0.30%年费率计算。
计算方法如下：
H＝E× 0.30%÷当年天数；
H 为每日应计提的基金管理
费；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。