公告日期：2021-12-27

海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书

(2021 年第 1 号)

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

海富通货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
委员会 2004 年 11 月 19 日出具的《关于同意海富通货币市场证券投资基金募集
的批复》（证监基金字【2004】194 号文）批准募集。本基金的基金合同于 2005年 1 月 4 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本招募说明书是对原《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，不晚于
2020 年 9 月 1 日起执行。

本招募说明书所载内容截止日为2021年12月24日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2021 年 9 月 30 日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

第一部分 绪言...... 3
第二部分 释义...... 4
第三部分 基金管理人 ...... 9
第四部分 基金托管人 ...... 20
第五部分 相关服务机构 ...... 22
第六部分 基金的募集 ...... 59
第七部分 基金合同的生效 ...... 61
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 62
第九部分 基金的转换 ...... 70
第十部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押、基金份额的升级和降级...... 74
第十一部分 基金的投资 ...... 76
第十二部分 基金的业绩 ...... 90
第十三部分 基金的财产 ...... 93
第十四部分 基金资产的估值 ...... 94
第十五部分 基金的收益与分配 ...... 97
第十六部分 基金的费用和税收 ...... 99
第十七部分 基金的会计与审计 ...... 102
第十八部分 基金的信息披露 ...... 103
第十九部分 风险揭示 ...... 111
第二十部分 基金的终止和清算 ...... 114
第二十一部分 基金合同的内容摘要...... 116
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...... 128
第二十三部分 对基金份额持有人的服务...... 139
第二十四部分 基金注册登记人 ...... 141
第二十五部分 基金管理人和基金托管人的更换...... 143
第二十六部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 145
第二十七部分 备查文件 ...... 146

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《证券投资基金法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关规定以及《海富通货币市场证券投资基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了海富通货币市场证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

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