公告日期：2024-04-19

万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基
金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家新兴蓝筹

基金主代码 519196

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 905,176,812.51 份

投资目标 本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。在有效控
制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳
定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）市值筛选、（2）蓝筹特征
筛选、（3）公司基本面分析、（4）估值水平分析、（5）存托凭证投资
策略）；3、参与融资业务的投资策略；4、期权、权证投资策略；5、
普通债券投资策略；6、中小企业私募债券债券投资策略；7、资产支
持证券投资策略；8、证券公司短期公司债券投资策略；9、股指期货
投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股
票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -36,938,222.07

2.本期利润 264,373,354.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.2907

4.期末基金资产净值 2,048,101,217.67

5.期末基金份额净值 ……
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